ПРИЛОЖЕНИЯ

Ежеквартальные данные бухгалтерской отчетности ОАО «ММК» за 1999-2004 гг.

bgcolor=white>357190

Компоненты оборотного капитала	1-й квартал 1999г.	2-й квартал 1999г.	3-й квартал 1999г.	4-й квартал 1999г.	1-й квартал 2000г.	2-й квартал 2000г.	3-й квартал 2000г.	4-й квартал 2000г.	1-й квартал 2001г.	2-й квартал 2001г.	3-й квартал 2001г.	4-й квартал 2001г.	1-й квартал 2002г.	2-й квартал 2002г.	3-й квартал 2002г.	4-й квартал 2002г.	1-й квартал 2003г.	2-й квартал 2003г.	3-й квартал 2003г.	4-й квартал 2003г.	1-й квартал 2004г.	2-й квартал 2004г.	3-й квартал 2004г.	4-й квартал 2004г.
Денежные средства	345259	715744	516005	1579856	2352712	1335159	1677771	1321923	3043950	3299103	3348522	2503439	3286632	5089572	6666715	6247969	12622725	15921846	20387546	2.4Е+07	3299793	1643244	3654390	3474438
Кредиторская задолженность	7568655	6941961	6764641	6621840	5606148	5099449	5405007	5757305	6714650	7718118	10066332	13842967	11621725	10329698	10180322	7467924	8803539	8798806	8526890	7581024	8880026	9314985	8605007	4.9Е+07
Сырьем матешалы	1142252	1403690	2051838	2594110	4004682	3320546	3940039	4158796	3826923	4518197	5157126	5078142	3617717	3838411	3804356	3968858	3592477	4632146	4309855	5025198	3090081	4425913	5994775	7590213
Незавершенное ПРОИЗВОДСТВО	401794	517943	536199	779090	90767	1142612	1182339	1110941	1292879	1264789	1214706	1336334	1349454	1338854	1418057	1549378	1688700	1881252	1854559	1956802	2256877	2747539	2770727	2965222
Г отовая продукция	113162	70077	70325	108668	123498	127477	127854	83698	93235	170132	195743	249882	357190	212623	273681	250696	289658	229486	199872	313729	307578	406906	309200
Дебиторская задолженность	5924365	4749324	4738743	3903618	4210392	4027280	3858705	2751582	4244481	4569671	5634934	4408048	5648410	5670261	5558928	3743822	5890609	7086121	7117550	7870875	8717153	9908096	1ДЕ+07	1.8Е+07
Краткосрочные финансовые вложения	95286	103753	171294	1389942	1624504	340697	720042	948934	905096	1364205	777363	1557167	1565823	3085453	2082768	5416154	10707533	13837002	18792692	2,ЗЕ+07	20358858	2,6Е+07	3,6Е+07	4,9Е+07
Прибыль	486298	1541155	4175855	6631440	3235555	7513870	10263283	9915605	1776718	4729937	6483752	7729938	72973	1617407	5038105	5076584	6167288	12822843	20496600	2,7Е+07	7631455	2Е+07	ЗДЕ+07	4,4Е+07

Расчет ежеквартальных темпов прироста (снижения) уровня структурных элементов оборотного капитала

за 1999-2004 гг.

rowspan=2 bgcolor=white>305558 bgcolor=white>5648410

Компоненты оборотного капиталя	Данные начало 1999г.	1-й квя(тгат 1999г.	2-й квартал 1999г.	3-й квартал 1999г.	4-й квартал 1999г.	Данные на начато 2000г.	1-й квартал 2000г.	2-й квартал 2000г.	3-й квартал 2000г.	4-й квартал 2000г.	Данные на начало 2001г.	1-й квартал 2001г.	2-й квартал 2001г.	3-й квартал 2001г.	4-й квартал 2001г.	Данные на начало 2002г.	1-й квартал 2002г.	2-й квартал 2002г.	3-й квартал 2002г.	4-й квартал 2002г.	Данные на начало 2003г.	1-й квартал 2003г.	2-й KBiijTiaT 2003г.	3-й KBiijTiaT 2003г.	4-й квартал 2003г.	Данные на начало 2004г.	1-й квартал 2004г.	2-й квартал 2004г.	3-й квартал 2004г.
Денежные средства СДС)	340939	249973	611991	344711	189914	189914	728208	994462	957729	372989	372989	2138854	1934898	2571159	946272	1018609	1720809	2004119	4583947	831815	831815	1915192	2084844	1594854	489380	489380	3299793	1643244	3654390
Изменение уровня ДС за квартал		-90966	362018	-267280	-154797		538294	266254	-36733	-584740		1765865	636261	-1624887	774537		702200	283310	2579828	-3752132		1083377	169652	-489990	-1105474		2810413	-1656549	2011146

Кредиторская задолженность (КЗ)	7096076	7568655	6941961	6764641	6621840	6621840	5606148	5099449	5405007	5757305	5757305	6714650	7718118	10066332	13842967	13842287	11621725	10329698	10180322	7467924	8974129	8803539	8798806	8526890	7581024	7581024	8880026	9314985	8605007
Изменение уровня КЗ за квартал		472579	-626694	-177320	-142801		-1015692	-506699	352298		957345	1003468	2348214	3776635		-2220562	-1292027	-149376	-2712398		-170590	-4733	-271916	-945866		1299002	434959	-709978

Сырье н материалы (СиМ>	996086	1142252	1403690	2051838	2594110	3019247	3081838	3320546	3940039	4158796	4158796	3826923	4518197	5157126	5078142	4590917	3617717	3838411	3804356	3968858	3968858	3592477	4632146	4309855	5025198	5025198	3090081	4425913	5994775
Изменение уровня СиМ за квартал		146166	261438	648148	542272		62591	238708	619493	218757		-331873	691274	638929	-78984		-973200	220694	-34055	164502		-376381	1039669	-322291	715343		-1935117	1335832	1568862

Незавершенное производство (НИ)	464787	401794	517943	536199	779090	779090	900767	1142612	1182339	1110941	1110941	1292879	1264789	1214706	1336334	1336334	1349454	1338854	1418057	1549378	1549378	1688700	1881252	1854559	1956802	1956802	2256877	2747539	2770727
Изменение уровня НП за квартал		-62993	116149	18256	'242891		121677	241845	39727	-71398		181938	-28090	-50083	121628		13120	-10600	79203	131321		139322	192552	-26693	102243		300075	490662	23188

Готовая продукция (ГГО	40821	113162	70077	70325	108668	45300	123498	127477	127854	83698	83698	93235	170132	195743	249882	249882	357190	357190	212623	273681	273681	2506%	289658	229486	199872	199872	313729	307578	406906
Изменение уровня ГПза квартал		72341	-43085	248	38343		78198	3979	377	-44156		9537	76897	25611	54139		107308	0	-144567				38%2	-60172	-2%14		113857	-6151	99328

Дебиторская задолженность (ДЗ)	5587197	5924365	4749324	4738743	3903618	3903618	4210392	4027280	3858705	2751582	2751582	4244481	4569671	5634934	4408048	4373588	5670261	5558928	3743822	3743822	5890609	7086121	7117550	7870875	7870875	8717153	99080%	10567030
Изменение уровня ДЗ		337168	-1175041	-10581	-835125		306774	-183112	-168575	-1107123		1492899	325190	1065263	-1226886		1274822	21851	-111333			2146787	1195512	31429	753325		846278	1190943	658934

Краткосроч ные финансовые вложения (КФВ)	39787	95286	103753	171294	1389942	1389942	1624504	340697	720042	948934	948934	905096	1364205	777363	1557167	1484830	1565823	3085453	2082768	5416154	5416154	10707533	13837002	18792692	23390800	23390800	20358858	26152538	35589308
Изменение уровня КФВ за квартал		55499	8467	67541	1218648		234562	-1283807	379345	228892		-43838	459109	-586842	779804		80993	1519630	-1002685	3333386		5291379	3129469	4955690	4598108		-3031942	5793680	9436770

Величина оборотного капитала (OK)	7469617	7926832	7456778	7913110	8965342	9327111	10669207	9953074	10786708	9426940	9426940	12501468	13821892	15551031	13575845	13054160	14259403	16294288	17660679	15783708	15783708	24045207	29811023	33898996	38932927	38932927	38036491	45184908	58983136
Изменение уровня OKза квартал		457215	-470054	456332	1052232		13420%	-716133	833634	-1359768		3074528	1320424	1729139	-1975186		1205243	2034885	1366391	-1876971		8261499	5765816	4087973	5033931		-896436	7148417	13798228

Максимальный и минимальный уровни денежных средств, сырья и материалов, дебиторской задолженности

за 1999-2004 гг.

Уровень денежных средств

Уровень сырья и материалов

Схема данных

Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)	по
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111
организационные расходы	112
деловая репутация организации	113
Основные средства (01, 02, 03)	120
земельные участки и объекты природопользования	121
здания, машины и оборудование	122
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)	130
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135
имущество для передачи в лизинг	136
имущество, предоставляемое по договору проката	137
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140
инвестиции в дочерние общества	141
инвестиции в зависимые общества	142
инвестиции в другие организации	143
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)	211
животные на выращивании и откорме (11)	212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)	213
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)	214
товары отгруженные (45)	215
расходы будущих периодов (31)	216
прочие запасы и затраты	217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231
векселя к получению (62)	232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233
авансы выданные (61)	234
прочие дебиторы	235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241
векселя к получению (62)	242
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244
авансы выданные (61)	245
прочие дебиторы	246

bgcolor=white>262

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251
собственные акции, выкупленные у акционеров	252
прочие краткосрочные финансовые вложения	253
Денежные средства	260
касса (50)	261
расчетные счета (51)
валютные счета (52)	263
прочие денежные средства (55, 56, 57)	264
Прочие оборотные активы	270
ИТОГО по разделу II	290
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)	410
Добавочный капитал (87)	420
Резервный капитал (86)	430
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432
Фонд социальной сферы (88)	440
Целевые финансирование и поступления (96)	450
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)	460
Непокрытый убыток прошлых лет (88)	465
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)	470
Непокрытый убыток отчетного года (88)	475
ИТОГО по разделу III	490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)	510
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)	610
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612
Кредиторская задолженность	620
поставщики и подрядчики (60, 76)	621
векселя к уплате (60)	622
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)	623
задолженность перед персоналом организации (70)	624
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	625
задолженность перед бюджетом (68)	626
авансы полученные (64)	627
прочие кредиторы	628
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630
Доходы будущих периодов (83)	640
Резервы предстоящих расходов (89)	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700

<< |

↑

Источник: Лапшина В.Б.. Динамическая оптимизация управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта : монография. - Магнитогорск: МаГУ,2007. - 161 с.. 2007

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Аудит - Банковская система - Биржевая торговля - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Основы финансов - Рынок ценных бумаг - Финансовый менеджмент -

- Антропология - Астрономия - Безопасность жизнедеятельности - Библиотечное дело - Биология - Военное дело - География - Зоология - История - Культурология - Литература - Математика - Медицина - Педагогика - Политология - Право России - Право України - Психология - Религоведение - СМИ и журналистика - Социология - Технические науки - Транспорт - Физика - Философия - Финансы - Экология - Экономика - Этнография и демография - Юриспруденция - Языкознание -