КЛАС 2. ОПЕРАЦІЇ З КЛІЄНТАМИ

Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам госпо-дарювання

Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання 2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

207Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання

А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам госпо-дарювання

А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання

208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам гос-подарювання

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання

21 Кредити, що надані органам державної влади

Кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого само-врядування

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

22 Кредити, що надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам 2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам

Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам 240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі

КА Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

Кошти Державного бюджету України

П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

П Кошти Державного казначейства України

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Дер-жавного бюджету України

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Кошти позабюджетних фондів

П Державні позабюджетні фонди

П Галузеві позабюджетні фонди

П Регіональні позабюджетні фонди 2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 257Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

П Кошти державного бюджету для виплат

П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

П Кошти місцевих бюджетів для виплат 26 Кошти клієнтів банку

260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

П Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання

П Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання

П Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання

Y^L

ХАЙ-ТЕК ПРЕС

АП Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

П Цільові кошти на фінансування ЄВРО — 2012

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання

П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання

Строкові кошти суб'єктів господарювання

П Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

П Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо

П Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання

П Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання

П Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання

Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб 2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Кошти виборчих фондів

П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєст-ровано Центральною виборчою комісією

П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

П Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі

265Кошти небанківських фінансових установ

АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

КП Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

2655 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток