Спекулятор - покупка фьючерсов.
Допустим, спекулятор считает, что ситуация на Среднем Востоке становится более серьезной и война неминуема. В случае если разразится война, поставки нефти сократятся, и цены начнут расти.
Вследствие этого спекулятор покупает июльский фьючерсный контракт на нефть по цене $20,50 за баррель тогда, как розничная цена на нефть на тот момент времени составляет $19,00.
Размер контракта равен 1000 баррель, тик составляет 1 цент. Цена тика - $10 (1000*$0,01).
1 Мая. Действие: покупка фьючерса на нефть по цене $20,50 на 1 июля.
К сожалению, прогноз спекулятора подтвердился, и на Среднем Востоке началась война, вследствие чего поднялись цены на нефть. Розничная цена на нефть составляет $35.
21 мая. Действие: продажа фьючерса на нефть на 1 июля по цене $30.
Для того чтобы подсчитать доход от этой сделки, мы сначала должны выяснить, на сколько тиков произошло изменение, за тем умножить получившийся результат на цену тика и умножить на количество контрактов.
Еще по теме Спекулятор - покупка фьючерсов.:
- Спекулятор - продажа фьючерсов.
- Использование фьючерсов.
- Использование IPE фьючерсов.
- Хеджирование при помощи LME фьючерсов.
- Опционы на фьючерсы.
- Длинный фьючерс.
- Покупка опциона колл.
- Покупка опциона пут.
- Короткий фьючерс.
- 6.5. Слияние, покупка и дробление компаний
- Зафиксированный срок фьючерса.
- Фьючерсы и опционы.
- 3.4 Доходность при покупке и продаже финансового инструмента
- Сравнение затрат на финансирование лизинга и по ссуде для покупки оборудования
- Цена фьючерса, установленная сегодня.
- 6.6.5. Задачи на сливание, покупку и дробление компаний
- Фьючерсы и опционы на металлы.
- Энергетические фьючерсы и опционы.