Оглавление

Глава IX Управление товарно-материальными запасами......................................... 3

9.1. Анализ товарно-материальных запасов (метод А-В-С).................................

9.2. Информационное обеспечение управления запасами и определение опти- мального размера партии заказа...................................................................... 5

9.3. Убытки из-за дефицита запасов....................................................................... 14

9.4. Модель планирования дефицита...................................................................... 16

9.5. Учет фактора неопределенности в основной модели управления запасами. 18

9.6. Планирование и управление готовой продукцией (модель производства партии продукции)............................................................................................ 27

9.7. Практическая часть........................................................................................... 29

9.7.1. Оптимальный размер заказа................................................................... 29

9.7.2. Управление запасами............................................................................... 29

9.7.3. Оптимальный размер заказа и полная стоимость выполнения заказа. 31

9.7.4. Модель ОРЗ (обобщение)....................................................................... 32

Глава X Методологические основы управления денежными потоками предприя- тия.............................................................................................................................. 34

10.1. Экономическая сущность денежных потоков предприятия........................ 34

10.2. Денежный поток и характеристика его видов............................................... 46

10.3. Информационная система управления денежными потоками.....................

10.4. Методы анализа денежных потоков............................................................... 57

10.5. Методы оценки денежных потоков во времени............................................ 63

10.6. Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции.......................... 74

10.7. Методы оценки уровня ликвидности инвестиций......................................... 79

10.8. Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков.......... 83

10.9. Принципы и процесс управления денежными потоками предприятия........ 85

10.10. Оптимизация денежных потоков................................................................. 94

10.11. Планирование денежных потоков................................................................ 100

10.12. Практическая часть....................................................................................... 111

Глава XI Краткосрочное и среднесрочное финансирование. Основные положения...... 120

11.1. Краткосрочное финансирование..................................................................... 120

11.1.1. Работа с банками.................................................................................... 126

11.2. Среднесрочное финансирование..................................................................... 132

11.2.1. Срочные ссуды....................................................................................... 132

11.2.2. Лизинг, его экономическая сущность и правовое регулирование операций лизинга................................................................................................ 137

11.3. Практичекая часть........................................................................................... 145

11.3.1. Задачи по теме коммерческий (торговый) кредит............................... 145

11.3.2. Задачи на банковский кредит................................................................ 148

11.3.3. Задачи по теме «Лизинг».......................................................................

Глава XII Автоматизированная система управления денежными потоками пред- прития (АСУДП)...................................................................................................... 167

12.1. Предпосылки создания и особенности АСУДП........................................... 167

12.2. Проектирование: принципы и методы создания АСУДП............................ 171

12.3. Новые информационные технологии в АСУДП.......................................... 177

12.4. Автоматизация бюджетирования на предприятии........................................ 193

12.5. Финансовая информация и Internet................................................................ 200

12.6. Защита финансовой информации................................................................... 202

12.7. Приложение к главе XII.................................................................................. 208

Литература....................................................................................................................... 216