Конверсионные операции

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ представляют собой сделки по­купки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе валюты с ограниченной конверсией) против наличных и безна­личных рублей Российской Федерации.

Под ОБОРОТОМ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ДЕНЬ понимается объем купленной (проданной) в течение отчетного дня иностранной валюты.

СДЕЛКА С НЕМЕДЛЕННОЙ ПОСТАВКОЙ (наличная сделка -cash) - это конверсионная операция с датой валютирования, отстоя­щей от дня заключения сделки не более чем на два рабочих банковских дня. При этом под СДЕЛКОЙ ТИПА "TODAY" понимается конверси­онная операция с датой валютирования в день заключения сделки.

СДЕЛКА ТИПА "TOMORROW" представляет собой операцию с датой валютирования на следующий за днем заключения рабочий бан­ковский день.

Под СДЕЛКОЙ ТИПА "SPOT" понимается конверсионная опера­ция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабо­чий банковский день.

СРОЧНАЯ (ФОРВАРДНАЯ) СДЕЛКА (forward outriqht) - это кон­версионная операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более чем на два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции (типа фьючерс, опцион, своп и проч.) не являются конверсионной операцией.

СДЕЛКА СВОП (swap) - это банковская сделка, состоящая из двух противоположных конверсионных операций на одинаковую сумму, зак­лючаемых в один и тот же день. При этом одна из указанных сделок яв­ляется срочной, а вторая - сделкой с немедленной поставкой.